华为手机热销带来压力 对冲基金做空苹果 高通也“受伤”

时间： 2023-11-01 02:40     浏览量：526

来源：中国基金报

因为华为手机，苹果公司被看空了。

苹果遭看空

最近，华为横空出世的手机mate 60Pro的热销，给苹果造成了一定压力。

上周，有两个交易日，苹果公市值蒸发1900亿美元，折合人民币约1.4万亿。

对冲基金Satori Fund创办人Dan Nile表示苹果是他作空最多的个股，他上周在社交平台发文表示：‘卖出苹果了。现在苹果是我作空最多的个股。’

他表示自己作空苹果有几大原因。首先，iPhone手机在某些场合已被禁用。第二、华为复苏、第三、学生贷款偿还重启。

天风证券分析师郭明錤发文称，华为的归来对消费者其实是好事，这可以逼迫Apple走出舒适圈并更积极创新。标准版iPhone 15是首款采用堆叠CIS的手机，但如果没有美国禁令，华为应该会是第一个采用堆叠CIS的手机品牌业者，而且应该会早于2023年。

而摩根大通发布报告称，即将发布的iPhone 15并没有实质性的升级，因此也不会吸引大量用户更新换代。为此，摩根大通将苹果目标股价从235美元调低至230美元。

分析称Mate 60 Pro手机在数小时内售罄，在中国社交媒体上引起轰动。其他买家已纷纷下单预定。这波热度意味着，华为有可能会夺回早先在中国市场被苹果公司抢走的用户。

投资公司Oppenheimer的分析师Martin Yang表示，由于华为这款新手机的推出，苹果公司2024年的iPhone出货量可能减少1000万部。根据Counterpoint Research的数据，苹果公司2022年iPhone出货量为2.247亿部，因此这一数字约相当于iPhone总出货量的4.5%。

高通也“受伤”

除了苹果，芯片巨头高通公司在关键市场中国的销售前景面临挑战，拖累其股价大跌。

天风国际证券分析师郭明錤表示，华为在2022与2023年分别向高通采购2，300–2，500万与4，000–4，200万颗手机SoC。

然而，华为预计自2024年开始，新机种全面采用自家设计的新Kirin处理器，故高通自2024年开始不仅完全失去华为订单，还要面临非华为中国品牌客户因华为手机市占率提升而出货衰退的风险。

预期高通在2024年对中国手机品牌的SoC出货，将因华为采用新Kirin处理器而较2023年至少减少5，000–6，000万颗，而且预期持续逐年减少。